Caissier Comptable (H/F)

L'Entreprise 
Entreprise spécialisée dans l'importation et l'exportation de marchandises diverses par voie routière, maritime et aérienne.

Dans le cadre de renforcer le service comptable et financier de l'entreprise avec de nouveaux talents, nous sommes impatients de recruter un.e caissier.e comptable qui fournira un soutien à la section des comptes, gérera, enregistrera et comptabilisera tous les paiements et recettes de l'entreprise.

Responsabilités

Vous exercerez les missions de,

• Traiter les paiements effectués en espèces, chèques, argent mobile, cartes de débit
• Déposer régulièrement de l'argent et des chèques à la banque et entretenir de bonnes relations avec le personnel de la banque. Paiement et comptabilisation des réclamations auprès du personnel
• Tenir le journal de trésorerie, les échanges et le cash-up quotidien
• Maintenir la séquence de paiement, le système de classement et le magasin de fichiers du service de comptabilité
• Rapprocher quotidiennement les caisses et les reçus et enregistrer cela sur une feuille de calcul Excel
• Tenir, décaisser, rapprocher la petite caisse. Enregistrer toutes les transactions en espèces selon les procédures du bureau. Vérifier l'exactitude des pièces justificatives et les signatures de toutes les transactions en espèces
• Réconcilier les coffres-forts, auditer toutes les caisses, gérer les objets trouvés, générer des rapports de fin de journée
• Payer les factures, enregistrer et comptabiliser les reçus et tenir à jour les enregistrements de toutes les transactions sur des feuilles de calcul Excel
• Traiter les avances de fonds, les réclamations du personnel et la saisie quotidienne des reçus, y compris les espèces, les notes de débit, les avances et les virements bancaires
• Préparer le sac de dépôt approprié pour un ramassage ultérieur par courrier dans les délais établis. Classement des copies des reçus, regroupement des originaux pour publication et mise à jour du tableau de flux de trésorerie approprié
• Expliquer les factures et les politiques comptables au personnel, aux fournisseurs et aux clients
• Effectuer d'autres tâches liées au travail assignées